[정산] 입출금내역 연동
입출금내역을 연동하여 모든 계좌의 현금흐름을 파악하고, 자동으로 정산을 관리할 수 있어요.
입출금내역 튜토리얼 보기
플러그 입출금내역 튜토리얼
플러그에서 계좌 내역을 연동하고, 자동으로 정산 완료를 추천부터 미수금 처리까지 완료해보세요.
Arcade
정산 > 입출금내역 탭에서
계좌 연동하기버튼을 클릭하세요.
하드디스크 또는 이동식디스크에 저장된
공동인증서를 선택하세요.공동인증서의
비밀번호를 입력한 후,등록하기버튼을 클릭하세요.
연동이 필요한
은행들을 모두 선택하고,은행 연동하기버튼을 클릭하세요.
은행 별로 계좌를 탐색한 결과에서
연동할 계좌들을 선택한 후,계좌 연동하기버튼을 클릭하세요.
계좌 내용이 모두 불러와지지 않은 경우
일시적으로 은행에서 계좌 목록을 모두 보내주지 못했을 수 있어요.
잠시 후 연동을 다시 시도하면 문제가 해결돼요 :)
입출금내역 우측 상단에서 내역 불러오기 버튼을 클릭하세요.
입출금내역은 매일 2회 (7시, 19시) 자동으로 업데이트돼요. (횟수 미포함)
요금제 별로, 일별 실시간 불러오기 횟수 제한이 있어요.
Basic : 일 10회
Team : 일 30회
Agency : 일 100회
이미 연동한 계좌를 연동 해제하거나, 새로운 계좌를 추가할 수 있어요.
우측 상단
계좌 관리버튼을 클릭하세요.
계좌의 연동을 해제하고싶을 경우, 계좌 우측
연동 해제버튼을 클릭하세요.추가로 계좌를 연동하고싶을 경우, 하단
추가 연동하기버튼을 클릭하세요.
계좌 연동 해제 시, 해당 계좌의 모든 내역이 사라져요.
플러그에서 관리하는 정산 목록과 입출금내역을 연결하여, 정산 완료를 체크할 수 있어요.
정산 내역과 유사한 입금내역이 생겼을 경우, 정산 페이지와 입출금내역 목록에서
추천이 등장해요.
Q. 어떤 기준으로 입금내역과 정산 유사성을 판단하나요?
최대한 놓치지않고 정산을 체크할 수 있도록 아래 의 기준을 적용해요.
계약에 연결된 고객의 제목(회사명)과 유사성
ex. (주)플러그 - 주식회사 플러그 - 플러그 등 변형될 수 있는 이름도 추천될 수 있도록
해당 정산 예정일 (최대 365일까지 측정)
해당 정산 금액 (최대 10% 오차범위)
정산 페이지에서
정산 추천버튼을 클릭하면, 추천된 입금내역이 나타나요.추천된 입금 내역을 클릭한 뒤,연결하기버튼을 클릭하세요.해당 정산과 입금내역이 연결되고, 정산 완료 처리돼요.
입출금내역 페이지에서
추천이 떠있는 내역의연결하기버튼을 클릭하세요.
추천된 정산이 있는 경우, 가장 상단에
추천표시와 함께 나타나요.연결할 정산내역을 클릭한 후,연결하기버튼을 클릭하세요.
추천 없이도, 입출금 내역을 정산과 자유롭게 연결할 수 있어요.
정산 금액보다 입금 금액이 부족한 금액이면, 빠르게 미수금을 처리할 수 있어요.
미수금이 나타난 정산에서
미수금 처리하기버튼을 클릭하세요.
정산금액 - 입금금액 = 차액이 자동으로 공급가액/부가세액으로 나뉘어요.
공급가액과 세액은 자유롭게 수정할 수 있으나, 기존 각각의 공급가액과 세액보다 높은 금액은 입력할 수 없어요.
추가 정산 생성하기버튼을 클릭하세요.
미수금 정산이 생성되고, 미수금을 만든 정산에서 리스트를 확인할 수 있어요.
현금흐름 (9월 6일 예정)
모든 입출금 계좌를 연동해 월별 현금흐름과 손익 금액을 한눈에 파악해보세요.
